TLM Corona
Módulo Cash

La Solución de conciliación líder en el mercado, vía servicio, a través de nuestra robusta infraestructura.

La conciliación del efectivo es de vital importancia para la eficiencia en las operaciones del Back Office.

Con la plataforma Intra-día se proporciona reglas de coincidencia inteligentes lo que permite reducir la exposición al riesgo ya que las transacciones problemáticas son identificadas y escaladas mientras los mercados aun están abiertos. 

Además, ofrecen a las empresas un control más estricto de su gestión del riesgo operacional, asegurando que sólo los verdaderos desajustes se identifiquen como excepciones.

Características:

  1. Soportes para mensajes Swift y formatos internos
  2. Control de Cuentas
  3. Múltiples monedas por cuenta
  4. Control del saldo de cuentas (Account Balance)
  5. Prueba de Transacciones Vs. Saldo de cuenta informado

Mensajería SWIFT aplicable:

Para Conciliación de cuentas
  • MT940: Declaración cliente
  • MT950: Declaración de efectivo
  • MT970: Declaración de compensación
  • MT608: Declaración de una cuenta de metales
  • MT575: Declaración de actividad combinada

Para reconciliación de pagos:

  • MT103: Transferencia al cliente
  • MT202: Transferencia general institución financiera
  • MT400: Aviso de pago
  • MT900: Confirmaciones de débito

Para reconciliación de ingresos:

  • MT210: Aviso de recibo
  • MT910: Confirmaciones de crédito

Para Reportes de transacciones provisionales

  • MT942: Declaración provisional
Soporte